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越跌越买 逾900亿资金火热“抄底”

近期,ETF又现“大跌大买”趋势,主要流向沪深300ETF等大盘宽基产品。上周,A股ETF持续吸引资金涌入,金额合计约94.75亿元。近一个月以来,A股ETF资金净流入高达913.85亿元。

沪深300ETF受热捧

Wind数据显示,上周,94.75亿元资金借道A股ETF“抄底”,其中,沪深300ETF最受资金青睐。嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF分别净流入28.84亿元、26.23亿元、22.88亿元。

上证50ETF、创业板ETF等宽基ETF也受到资金青睐。易方达创业板ETF净流入10.08亿元,华夏上证50ETF净流入8.70亿元,华夏上证科创板50成份ETF净流入5.84亿元。

从近一个月以来的数据看,资金在市场底部加码的现象更为突出。2023年12月12日以来,A股ETF合计净流入913.85亿元,同样是沪深300ETF最具有吸引力,仅华泰柏瑞沪深300ETF就净流入168.9亿元,易方达沪深300ETF净流入也达118.98亿元,嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF净流入分别为95.85亿元、72.99亿元。

此外,华夏上证50ETF净流入70.09亿元,华夏上证科创板50成份ETF净流入56.64亿元,易方达创业板ETF净流入50.06亿元。易方达上证50ETF、鹏华上证科创板100ETF净流入均超过20亿元。

一方面是A股ETF上演持续抄底情景,另一方面,火热的QDII基金行情吸引投资者抢筹。随着日本股市上涨,投资日股的日经225ETF备受青睐,近日有基民借道ETF抢筹日股,引发基金大幅溢价。

Wind数据显示,截至1月12日收盘,华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上涨0.69%,溢价率达9.21%,成交额持续攀升,达5.36亿元,创下历史新高。

1月11日,该ETF大涨4.63%,成交额达到5.1亿元。12日早间,华夏基金发布公告称,该日经ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

除了上述日经ETF外,另外三只跟踪日经225指数的ETF均出现了不同程度的溢价。截至1月12日收盘,易方达日兴资管日经225ETF上涨0.8%,溢价率为3.17%;工银瑞信大和日经225ETF溢价率为3.1%;华安三菱日联日经225ETF溢价率为1.84%。

结构性行情会进一步分化

随着海外加息周期结束,全球流动性环境边际好转,沪深300等受外资影响较大的宽基指数持续迎来增量资金的配置。在市场风格快速切换的背景下,不少投资者试图通过配置ETF来跟上行业轮动步伐。一位私募FOF基金经理表示,之所以在近期配置大盘宽基ETF,是因为2024年大市值股票表现或优于中小市值股票,可能会出现超跌反弹行情。“布局大盘蓝筹股,除了通过沪深300、上证50等宽基ETF外,还会买一些能够代表大盘表现、弹性更好的行业ETF。”他说。

国寿安保基金认为,近期,A股市场大盘价值股表现相对占优,市场赚钱效应与风险偏好再度恶化,两市成交量回落。弱现实逻辑仍在演绎,宏观定价弱总量、微观机构调仓意愿仍强,红利与防御板块领涨,机构重仓表现弱。整体来看,权益市场依然处于底部,虽然核心资产超跌后配置价值凸显,但市场暂未出现经济或政策拐点,整体呈现下有底、上有顶的状态,但不论是从增量资金入场打破负反馈的路径,还是从预期自发性的修正路径来看,期待市场实现风险偏好提升和内生韧性改善。

中欧基金基金经理刘勇认为,在目前点位,不必太悲观,2024年经济存在一定超预期的可能,A股市场结构性行情会进一步分化。

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